Software Solidario

 

Contabilidad

Manejo centralizado de toda la información concerniente al negocio, se puede trabajar la contabilidad por centros de costos, dispone de una serie de reportes base como son:
Balance general, Balance general comparativo, Balance de prueba, Estado de resultados, Estado de resultados comparativo, Libro mayor y balance, Saldos plan de cuentas.
El manejo de cuentas es parametrizable para todos los módulos, los usuarios del sistema no tienen que manejar cuentas contables, sino conceptos facilitando el entendimiento y reduciendo la posibilidad de error.
Cuentas por pagar, permite párametrizar y gestionar el pago de obligaciones a proveedores brindando herramientas de consulta que facilita la visualización de las obligaciones pendientes por cancelar.
Las herramientas de auditoria facilitan el seguimiento de clientes, proveedores y empleados, sus respectivos movimientos de subauxiliares y desembolsos. Tesorería, el recaudo y el giro son las tareas de este modulo cumpliendo con el objeto de controlar el efectivo disponible.

Cartera

El crédito, los aportes y la información de los asociados es la razón fundamental de la labor Cooperativa, por consiguiente la buena gestión y procesos simplificados marcaran la diferencia. El sistema centraliza toda la información del asociado alrededor de este modulo; desde el ingreso al sistema, el manejo de los aportes, la gestión de la cartera “pagadurías, pago en bancos, cobro jurídico” y reportes a entidades externas.
Nominas, simplifica el proceso de aplicación de pagos al sistema en tres pasos básicos: inicializar la nomina, hacer el cuadre contra lo enviado por la entidad pagadora y la aplicación “Aportes, créditos, devoluciones y registro contable”.
Reportes, las estadísticas apoyan el proceso de toma de decisiones, los reportes disponibles permiten visualizar clientes y aportes, créditos cancelados, morosidad de la cartera y aportes, toda esta información puede ser exportada a una hoja de calculo para ser analizada mas detalladamente.
Liquidadores, los puntos de atención disponen de los recursos necesarios para llevar a cabo su tarea, disponemos de dos herramientas el liquidador automático y el manual; el liquidador automático sigue las reglas establecidas con la firma del documento “pagare” mientras que el liquidador manual se orienta a las posibles negociaciones fuera de las condiciones normales del crédito, reclasificaciones, ajuste de cuotas o cruce de aportes.

Tesorería

Giro, parametrización de chequeras, autorización de giros e impresión de cheques en forma masiva facilitan el control del presupuesto.
Caja, se presenta una interfaz con las herramientas necesarias para realizar esta operación: inicializar día, realizar transacciones “recibos de caja, comprobantes de egreso”, traslados de cheques, efectivo y cuadres de caja.

Créditos

El modulo se desarrollo de acuerdo al proceso normal para la asignación de un crédito, asesoría, solicitud de crédito, aprobación, generación del pagare y tablas de amortización.
Herramientas estadísticas facilitan la visualización del comportamiento en la asignación de créditos como: montos, líneas, plazos y horarios de mayor atención.

Crédito rotativo “Tarjeta de crédito”

El propósito de este moduló es manejar las ventas a crédito. Se establecen tasas a cobrar, cuota de manejo y sanciones por no pago a tiempo.
Se puede extender a convenios con otras entidades para prestar o recibir servicios, que son diferidos en el extracto generado mensualmente.
Se han desarrollado interfaces para que al realizar estos convenios, se pueda importar y actualizar la información referente, de manera sencilla por medio de archivos tipo Excel.